一、主要工作情况：

　　（一）资产情况

　　截至2020年6月30日，我司资产总额412,054.47万元，同比增长36.89%，负债总额53,452.33万元，同比增长447.91%，资产负债率为12.97%，累计实现营业利润-245.64万元，同比下降61.70%，净资产收益率为-0.02%，与去年基本持平。资产及负债总额增长的主要原因是收到财政专项资金；累计实现营业利润下降的主要原因：一是因疫情影响对承租方实行了一免两减的优惠政策，减少了租赁收入，二是因疫情影响承租方未按时支付租金，三是因增加新项目及薪酬方案的改变导致人工成本的增加。

　　我司现有房产及土地资产基本归属于三个下属子公司名下，共有市场、商铺等房产12宗，总面积4.37万平方米；土地资产10宗，总面积16.55万平方米。

　　（二）经营情况

　　上半年，我司生产运营情况受疫情影响下滑严重，营业收入不及预期；因高速公路1至4月免费通行，项目运营收入不及预期；投资情况视项目进度按计划有序进行；重点项目工作进展与企业整合改革工作完成情况，除施工业务板块进展较为缓慢外，均与年初计划一致。

　　1.运营情况

　　（1）生产运营。预计本年经营收入总额6,020.42万元，其中，市场物业及租赁租金年收入405.51万元，商场物业及房屋租赁租金年收入673.96万元，工程项目收入3,670.00万元，混凝土销售收入500.00万元，代建项目收入565.13万元，其他收入205.82万元。截至2020年6月30日累计经营收入464.23万元，完成本年计划经营收入的7.70%。其中市场物业及租赁租金年收入210.80万元，完成本年计划的51.90%；商场物业及房屋租赁租金年收入144.46万元，完成本年计划的21.43%；其他收入108.97万元，完成本年计划的52.94%；工程项目、混凝土销售、代建项目尚未有营收。

　　（2）项目运营。“省市共建”的三条高速公路项目包括龙怀高速龙连段、仁博高速河源段和河惠莞高速龙紫段，共累计完成投资约96.18亿元。2020年1月至6月底，高速公路总收入为0.44亿元，其中河惠莞高速龙紫段累计收入为0.16亿元、龙怀高速龙连段累计收入为0.28亿元、仁博高速河源段因系统更新问题未出具运营收入报表。

　　2.投资情况

　　（1）赣深客专河源段：正线全长436.37公里,投资额达641.30亿元，2021年预计开通运行。河源段全长171.80公里，计划总投资约220.00亿元，按照“市县共建”模式，由我司代表市政府出资约11.36亿元，截至2020年1月累计完成出资6.77亿元。2020年出资任务为4.59亿元，今年已出资4.09亿元，占本年度出资任务的89.11%。目前，项目按计划有序推进中，路基工程完成99.77%，桥梁工程完成81.84%，隧道工程完成88.38%。

　　（2）赣深客专河源东站站房扩建项目：河源东站由规划的6000平方米扩建至20000平方米，由我司代表市政府投资2.24亿元。目前，已出具2.24亿元银行履约保函，截至2020年5月已出资0.896亿元。项目现已组织站房基础施工。

　　（3）赣深高铁河源东站折返线（存车线）项目：目前项目已到账专项资金2亿元，并已出具2亿元银行履约保函。因建设方案尚未确定，我司暂未出资。

　　3.（重点项目）业务拓展情况

　　（1）代建项目

　　①国道G205改线工程。已完成项目代建管理合同、规划、实施细则及制度编制工作、施工图设计已开标，工程施工招标、工程监理招标已挂网。第三季度计划：完成公路工程项目工程施工招标、施工监理招标工作；待完成公路工程项目使用林地可研、用地勘测定界、用地报批等3个专项成果后，开展征地拆迁工作；7月上旬，公路工程项目关键控制性工程先行开工（先行段现已开工），8月上旬公路工程项目全面开工；完成配套市政工程项目施工图勘察设计招标工作以及使用林地可研、用地勘测定界、用地报批等专项招标工作。第四季度计划：完成公路工程项目投资8亿元；完成配套市政工程项目施工图勘察设计；完成配套市政工程项目工程施工招标、施工监理招标工作；待完成配套市政工程项目使用林地可研、用地勘测定界、用地报批等3个专项成果后，开展征地拆迁及先行段开工工作。

　　②粤赣高速顺天互通立交建设工程。已完成项目代建管理合同、规划、实施细则及制度编制工作，基本完成顺天互通立交工程前期10个专项服务工作，部分专项成果已报相关部门审批。计划7月完成投资项目立项；8月完成占用林地可研报告编制，完成用地勘测定界、用地报批，开展征地拆迁工作；8月完成项目初步设计勘察设计、施工图勘察设计；9月完成施工招标、施工监理招标工作；10月工程施工开工，完成项目投资5000万元。

　　③顺天互通立交连接线（X166）路面改造工程。已完成项目建设方案、施工图设计、施工及施工监理工作，该工程现已施工开工，计划于12月基本完成主体工程。

　　（2）建材公司（沥青搅拌站建设项目）。已完成建材公司组建，环保型沥青混凝土搅拌站项目已取得备案核准，已完成项目施工图设计审批，土石方、房建、市政等造价预审以及签订生产设备采购合同。计划7月先后完成复垦方案报批、临时用地报批、环境评估报批、林地用地报批及项目施工招标工作，8月下旬工程施工开工，9月下旬生产设备安装，10月下旬生产设备调试，11月上旬生产设备试运行。

　　（3）农贸市场升级改造工程。《永丰农贸市场升级改造平面图》、《永丰农贸市场升级改造效果图》已报创文办和市场改造办备案，并已完成永丰农贸市场升级改造项目施工招标工作。现已完成临时市场搭建，正在开展市场内改造工程，将于8月下旬完成工程验收。

　　（4）施工业务及项目开发工作。目前路桥公司工程技术人员已到位，已达到二级公路桥梁施工资质条件，混凝土预构件厂和充电桩项目可行性报告已完成初稿。计划进一步开展工程业务承揽工作和做好相关项目申报及审批工作。