2018年河源市人民政府
国有资产监督管理委员会部门（含企业）预算
目 录
第一部分 河源市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市人民政府国有资产
监督管理委员会概况
一、主要职责
市国资委的主要职能是：1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。2、指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。3、拟定市属国有企业经营者收入分配的有关政策、审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。4、按照市委、市政府的规定，对市管企业董事会成员、党委成员、纪委书记、经营班子成员进行管理，依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。5、指导市属国有企业党建工作，指导市属国有企业党组织、思想建设和党员教育工作，指导市属国有企业的思想政治工作和企业文化建设。6、向所监管企业派出监事会和财务总监；负责监事会和财务总监的日常管理工作。7、通过统计、稽查对所监管国有资产保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责监缴所监管企业国有资本金收益，并对资本收益的使用进行管理；维护国有资产出资人的权益。8、贯彻执行企业国有资产管理的行政法规，制定有关制度。9、承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
河源市市场物业管理处是副处级事业单位，实行企业化管理，隶属于市国资委监管。主要职能是履行所属和受委托管理的集贸市场的市场卫生、秩序、消防安全职责，并配合政府相关部门如工商、食品监督等职能部门的市场食品安全、秩序整治的相关工作
河源市对外加工装配服务公司于2012年由事业单位转为国有企业，仍由财政供给，市国资委委托市国资公司管理。主要任务：为河源市市直“三来一补”企业提供服务；协调全市工缴费价格水平，协调、维护统一的投资环境；协同加工单位（加工厂）对外谈判、签约；办理加工装配项下原辅材料、设备的进口和成品、半成品的出口报关及工缴费结汇手续；为全市外商投资企业提供生产合同的打单和进出口许可证及产地证打证工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：市国资委本级预算，以及纳入编制范围的监管企业预算。纳入预算的监管企业具体包括：河源市国有资产经营有限公司、河源市市场物业管理有限公司、河源市对外加工装配服务公司。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
市国资委机关内设机构共4个，分别是：办公室、改革发展科、产权登记科、财务审计绩效评价科。共有干部职工(含聘用)20人，其中：行政编人员11人，工勤编人员2人，另聘请财务总监6名，打字员1名，离退休人员共4人。
河源市国有资产经营有限公司共有事业编制27名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制27名，离退休人员共11人。
河源市市场物业管理处共有事业编制60名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制1名，核拨事业单位编制5名，核补事业编制0名，自筹事业编制54名。离退休人员共17人。
河源市对外加工装配服务公司共有事业编制13名，其中：核拨事业单位编制3名，自筹事业编制10名。离退休人员共7人。
第二部分 2018年河源市人民政府国有资产监督管理委员会部门（含企业）预算表（详见附件）
2018年河源市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）.XLS
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年部门预算收入数为1452.41万元，其中：一般公共预算拨款955.99万元，政府性基金拨款496.42万元，比上年增加243.03万元，增长20.1%。主要原因是：增加了工资福利支出和新组建河源市盛源资产经营有限公司，增加了运转经费等支出。
2018年部门预算支出数为1452.41万元，比上年增加243.03万元，增长20.1%，其中：(1)基本支出预算955.99万元，占总支出的65.83%，比上年增加40.03万元，增长4.37%。其中：工资福利支出655.21万元，对个人和家庭的补助179.64万元，公用经费110.2万元，公务交通补贴10.94万元。增长原因主要是：工资福利支出增加。(2)项目支出预算496.42万元，占总支出的34.17%，比上年增加203万元，增长69.18%。增长的原因主要是：新组建河源市盛源资产经营有限公司，增加了运转经费等支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门汇总“三公”经费预算安排23.3万元，比上年增加0.8万元，增长3.4%，主要原因是增加了1台摩托车运行费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年持平，公务用车购置及运行费11.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.8万元），占50.64%，比上年增加0.8万元，增长了6.8%，主要原因是市国资公司增加了1台摩托车运行费用支出；公务接待费11.5万元，占49.36%，与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排47.74万元，比上年增加了6.67万元，增长16.24%，主要原因是根据文件要求上调了人均办公经费。其中：办公经费15.93万元、会议费0.99万元、培训费1.8万元、专用材料购置费0万元、咨询费0.55万元、公务接待费2.5万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费1.5万元、其他商品和服务支出0万元。
四、政府采购预算
市国资委、河源市国有资产经营有限公司、河源市市场物业管理有限公司及河源市对外加工装配服务公司，2018年没有政府采购预算项目。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日止，我委及三家企业国有资产占有使用情况如下：我委占有使用固定资产41.56万元，分布构成情况为：电脑、空调、碎纸机、办公桌椅等；河源市国有资产经营有限公司占有使用固定资产24.66万元，分布构成情况为：公务用车、电脑、空调、碎纸机、复印机、办公桌椅等；河源市市场物业管理有限公司占有使用固定资产1394.46万元，分布构成情况为：房屋建筑物1361.81万元，办公通用设备29.67万元，专用设施2.98万元，公务用车2辆；河源市对外加工装配服务公司占有使用固定资产7.2万元，分布构成情况为：公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，我委的主要工作目标有：根据市财政局下达的年度预算批复文件，认真核对预算指标到账情况，严格执行年度预算，项目经费专款专用，强化预算管理，坚持从简节约的原则，从严控制“三公经费”，认真执行年度预算，力争2018年整体支出目标达到100%，项目绩效目标覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。
（六）事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。
信息来源：国有资产监督管理委员会
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